中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A (021583.jj)中欧基金管理有限公司	成立日期	2024-07-03	总资产规模	1,762.50万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0683元基金经理FANG SHENSHEN成立以来分红再投入年化收益率9.21%
相关基金:	主从基金中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C
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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A.(021583) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.03元	1,762.50万	1,705.37万元	--
2024-07-01	--	--	1,659.15万元	--