永赢润益债券D(021587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-12-20 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-12-19 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-12-18 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-12-17 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-12-16 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-12-13 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-12-12 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-12-11 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-12-10 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-12-09 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-12-06 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-12-05 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-12-04 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-12-03 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-12-02 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-11-29 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-11-28 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-11-27 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-11-26 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-11-25 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-11-22 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-11-21 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-11-20 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-11-19 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-11-18 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-11-15 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-11-14 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-11-13 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-11-12 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-11-11 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-11-08 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-11-07 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-11-06 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-11-05 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-11-04 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-11-01 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-10-31 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-10-30 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-10-29 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-10-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-10-25 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-10-24 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-10-23 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-10-22 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-10-21 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-10-18 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-10-17 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-10-16 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-10-15 | 1.1090元 | 1.1090元 |
