永赢润益债券D(021587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-07-25 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-07-24 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-07-23 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-07-22 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-07-19 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-07-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-07-17 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-07-16 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-07-15 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-07-12 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-07-11 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-07-10 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-07-09 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-07-08 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-07-05 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-07-04 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-07-03 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-07-02 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-07-01 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-06-28 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-06-27 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-06-26 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-06-25 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-06-24 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-06-21 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-06-20 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-06-19 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-06-18 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-06-17 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-06-14 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-06-13 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-06-12 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-06-11 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-06-07 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-06-06 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-06-05 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-06-04 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-06-03 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-05-31 | 1.0874元 | 1.0874元 |
