广发景利纯债C (021588.jj)广发基金管理有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2024-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0315元基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金广发景利纯债A | ||||
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广发景利纯债C(021588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0315元 | 1.0630元 |
| 2024-12-19 | 1.0306元 | 1.0621元 |
| 2024-12-18 | 1.0304元 | 1.0619元 |
| 2024-12-17 | 1.0306元 | 1.0621元 |
| 2024-12-16 | 1.0308元 | 1.0623元 |
| 2024-12-13 | 1.0302元 | 1.0617元 |
| 2024-12-12 | 1.0288元 | 1.0603元 |
| 2024-12-11 | 1.0290元 | 1.0605元 |
| 2024-12-10 | 1.0285元 | 1.0600元 |
| 2024-12-09 | 1.0251元 | 1.0566元 |
| 2024-12-06 | 1.0236元 | 1.0551元 |
| 2024-12-05 | 1.0240元 | 1.0555元 |
| 2024-12-04 | 1.0238元 | 1.0553元 |
| 2024-12-03 | 1.0221元 | 1.0536元 |
| 2024-12-02 | 1.0223元 | 1.0538元 |
| 2024-11-29 | 1.0195元 | 1.0510元 |
| 2024-11-28 | 1.0184元 | 1.0499元 |
| 2024-11-27 | 1.0170元 | 1.0485元 |
| 2024-11-26 | 1.0172元 | 1.0487元 |
| 2024-11-25 | 1.0171元 | 1.0486元 |
| 2024-11-22 | 1.0163元 | 1.0478元 |
| 2024-11-21 | 1.0159元 | 1.0474元 |
| 2024-11-20 | 1.0152元 | 1.0467元 |
| 2024-11-19 | 1.0153元 | 1.0468元 |
| 2024-11-18 | 1.0149元 | 1.0464元 |
| 2024-11-15 | 1.0155元 | 1.0470元 |
| 2024-11-14 | 1.0155元 | 1.0470元 |
| 2024-11-13 | 1.0153元 | 1.0468元 |
| 2024-11-12 | 1.0156元 | 1.0471元 |
| 2024-11-11 | 1.0150元 | 1.0465元 |
| 2024-11-08 | 1.0147元 | 1.0462元 |
| 2024-11-07 | 1.0145元 | 1.0460元 |
| 2024-11-06 | 1.0138元 | 1.0453元 |
| 2024-11-05 | 1.0138元 | 1.0453元 |
| 2024-11-04 | 1.0136元 | 1.0451元 |
| 2024-11-01 | 1.0133元 | 1.0448元 |
| 2024-10-31 | 1.0126元 | 1.0441元 |
| 2024-10-30 | 1.0122元 | 1.0437元 |
| 2024-10-29 | 1.0121元 | 1.0436元 |
| 2024-10-28 | 1.0120元 | 1.0435元 |
| 2024-10-25 | 1.0120元 | 1.0435元 |
| 2024-10-24 | 1.0119元 | 1.0434元 |
| 2024-10-23 | 1.0119元 | 1.0434元 |
| 2024-10-22 | 1.0124元 | 1.0439元 |
| 2024-10-21 | 1.0131元 | 1.0446元 |
| 2024-10-18 | 1.0132元 | 1.0447元 |
| 2024-10-17 | 1.0135元 | 1.0450元 |
| 2024-10-16 | 1.0130元 | 1.0445元 |
| 2024-10-15 | 1.0132元 | 1.0447元 |
| 2024-10-14 | 1.0129元 | 1.0444元 |
