广发景利纯债C (021588.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0332元基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.00% |
| 相关基金: | 主从基金广发景利纯债A | ||||
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广发景利纯债C(021588) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0332元 | 1.0441元 |
| 2024-07-30 | 1.0333元 | 1.0442元 |
| 2024-07-29 | 1.0313元 | 1.0422元 |
| 2024-07-26 | 1.0288元 | 1.0397元 |
| 2024-07-25 | 1.0273元 | 1.0382元 |
| 2024-07-24 | 1.0254元 | 1.0363元 |
| 2024-07-23 | 1.0250元 | 1.0359元 |
| 2024-07-22 | 1.0234元 | 1.0343元 |
| 2024-07-19 | 1.0225元 | 1.0334元 |
| 2024-07-18 | 1.0222元 | 1.0331元 |
| 2024-07-17 | 1.0224元 | 1.0333元 |
| 2024-07-16 | 1.0222元 | 1.0331元 |
| 2024-07-15 | 1.0220元 | 1.0329元 |
| 2024-07-12 | 1.0216元 | 1.0325元 |
| 2024-07-11 | 1.0213元 | 1.0322元 |
| 2024-07-10 | 1.0211元 | 1.0320元 |
| 2024-07-09 | 1.0211元 | 1.0320元 |
| 2024-07-08 | 1.0208元 | 1.0317元 |
| 2024-07-05 | 1.0211元 | 1.0320元 |
| 2024-07-04 | 1.0244元 | 1.0353元 |
| 2024-07-03 | 1.0252元 | 1.0361元 |
| 2024-07-02 | 1.0249元 | 1.0358元 |
| 2024-07-01 | 1.0238元 | 1.0347元 |
| 2024-06-28 | 1.0287元 | 1.0396元 |
| 2024-06-27 | 1.0280元 | 1.0389元 |
| 2024-06-26 | 1.0257元 | 1.0366元 |
| 2024-06-25 | 1.0256元 | 1.0365元 |
| 2024-06-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-06-21 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-06-20 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-06-19 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-06-18 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-17 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-14 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-06-13 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-12 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-11 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-07 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-06 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-06-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-04 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-03 | 1.0237元 | 1.0237元 |
