博时智臻纯债债券C(021589) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-12-19 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-12-18 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-12-17 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-12-16 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-12-13 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-12-12 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-12-11 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-12-10 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-12-09 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-12-06 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-12-05 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-12-04 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-12-03 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-12-02 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-11-29 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-28 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-27 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-26 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-22 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-21 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-11-20 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-11-19 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-11-18 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-11-15 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-11-14 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-11-13 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-11-12 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-11-11 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-11-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-07 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-11-06 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-11-05 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-04 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-01 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-10-31 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-10-30 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-10-29 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-10-28 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-10-25 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-10-24 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-10-23 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-10-22 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-10-21 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-10-18 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-10-17 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-10-16 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-10-15 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-10-14 | 1.0802元 | 1.0802元 |
