建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF）Y (021598.jj) | 成立日期 | 2024-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8227元持有人户数1.00基金经理姜华管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.88% |
| 相关基金: | 主从基金建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF）A | ||||
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建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF）Y(021598) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,035.58万 | 91.91% |
| 2 | 固定收益投资 | 303.22万 | 5.53% |
| (其中) 债券 | 303.22万 | 5.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 137.62万 | 2.51% |
| 4 | 其他资产 | 2.60万 | 0.05% |
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