交银稳利中短债债券E (021601.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1527元基金经理黄莹洁管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.44% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳利中短债债券A 、 交银稳利中短债债券C | ||||
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交银稳利中短债债券E(021601) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-08-29 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-08-28 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-08-27 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-08-26 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-08-23 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-08-22 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-08-21 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-08-20 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-08-19 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-08-16 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-08-15 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-08-14 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-08-13 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-08-12 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-08-09 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-08-08 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-08-07 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-08-06 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-08-05 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-08-02 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-08-01 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-07-31 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-07-30 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-07-29 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-07-26 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-07-25 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-07-24 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-07-23 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-07-22 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-07-19 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-07-18 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-07-17 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-07-16 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-07-15 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-07-12 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-07-11 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-07-10 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-07-09 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-07-08 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-07-05 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-07-04 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-07-03 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-07-02 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-07-01 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-06-28 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-06-27 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-06-26 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-06-25 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-06-24 | 1.1493元 | 1.1493元 |
