南方上证科创板芯片ETF发起联接A (021607.jj ) 科创芯片 (季度) 南方基金管理股份有限公司持有人户数1,454.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12当前净值1.6237 (2025-04-16) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率52.13% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率57.02% | |
| 相关基金: | 主从基金南方上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金南方上证科创板芯片ETF | ||
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南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52.99万 | 0.25% |
| (其中) 股票 | 52.99万 | 0.25% | |
| 2 | 基金投资 | 1.90亿 | 89.33% |
| 3 | 固定收益投资 | 747.49万 | 3.51% |
| (其中) 债券 | 747.49万 | 3.51% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,214.23万 | 5.70% |
| 5 | 其他资产 | 258.92万 | 1.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 52.99万 | 0.25% |
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