南方上证科创板芯片ETF发起联接A (021607.jj)科创芯片 (季度) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-07-12 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0118元基金经理李佳亮成立以来分红再投入年化收益率-2.16% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方上证科创板芯片ETF发起联接C | ||||
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南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-08-29 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-08-28 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-08-27 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-08-26 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-08-23 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-08-22 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-08-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-08-20 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-08-19 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-08-16 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-08-15 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-08-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-08-13 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-08-12 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-08-09 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-08-08 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-08-07 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-08-06 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-08-05 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-08-02 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-08-01 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-07-31 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-07-30 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-29 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-26 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-07-25 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-24 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-07-23 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-22 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-07-19 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-07-12 | 1.0341元 | 1.0341元 |
