南方上证科创板芯片ETF发起联接A (021607.jj ) 科创芯片 (季度) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.6405元 (2025-05-08) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率52.13% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率58.64% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金: 南方上证科创板芯片ETF |
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南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2025-05-07 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2025-05-06 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2025-04-30 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2025-04-29 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2025-04-28 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2025-04-25 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2025-04-24 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2025-04-23 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2025-04-22 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2025-04-21 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2025-04-18 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2025-04-17 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2025-04-16 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2025-04-15 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2025-04-14 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2025-04-11 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2025-04-10 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2025-04-09 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2025-04-08 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2025-04-07 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2025-04-03 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2025-04-02 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2025-04-01 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2025-03-31 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2025-03-28 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2025-03-27 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2025-03-26 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2025-03-25 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2025-03-24 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2025-03-21 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2025-03-20 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2025-03-19 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2025-03-18 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2025-03-17 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2025-03-14 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2025-03-13 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2025-03-12 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2025-03-11 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2025-03-10 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2025-03-07 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2025-03-06 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2025-03-05 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2025-03-04 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2025-03-03 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2025-02-28 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2025-02-27 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2025-02-26 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2025-02-25 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2025-02-24 | 1.7325元 | 1.7325元 |
