国泰中证环保产业50ETF联接E (021610.jj)环保50 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数5.00 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6884元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证环保产业50ETF联接A 、 国泰中证环保产业50ETF联接C目标基金国泰中证环保产业50ETF | ||||
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国泰中证环保产业50ETF联接E(021610) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.32万元 | 0.50% | 4,648.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7.61万元 | 0.50% | 1.52万元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 4.49万元 | 0.50% | 8,981.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 9.22万元 | 0.50% | 1.84万元 | 0.10% |
