国泰中证环保产业50ETF联接E (021610.jj)环保50 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数5.00 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6884元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证环保产业50ETF联接A 、 国泰中证环保产业50ETF联接C目标基金国泰中证环保产业50ETF | ||||
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国泰中证环保产业50ETF联接E(021610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-12-20 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-12-19 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-12-18 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-12-17 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-12-16 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-12-13 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-12-12 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-12-11 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-12-10 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-12-09 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-12-06 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-12-05 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-12-04 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-12-03 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-12-02 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-11-29 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-11-28 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-11-27 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-11-26 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-11-25 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-11-22 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-11-21 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-11-20 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-11-19 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-11-18 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-11-15 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-11-14 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-11-13 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-11-12 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-11-11 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-11-08 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-11-07 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-11-06 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-11-05 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-11-04 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-11-01 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-10-31 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-10-30 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-10-29 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-10-28 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-10-25 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-10-24 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-10-23 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-10-22 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-10-21 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-10-18 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-10-17 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-10-16 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-10-15 | 0.6703元 | 0.6703元 |
