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基金概况
嘉实致华纯债债券C
(021618.jj)
成立日期
2024-07-17
基金类型
债券型
当前净值
1.0512
元
基金经理
--
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
0.32%
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嘉实致华纯债债券
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嘉实致华纯债债券C(021618) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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基金净值
基金累计净值
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嘉实致华纯债债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2024-07-26
1.0512
元
1.0512
元
2024-07-25
1.0509
元
1.0509
元
2024-07-24
1.0502
元
1.0502
元
2024-07-23
1.0502
元
1.0502
元
2024-07-22
1.0493
元
1.0493
元
2024-07-19
1.0478
元
1.0478
元
2024-07-18
1.0475
元
1.0475
元
2024-07-17
1.0478
元
1.0478
元
