天弘中证汽车零部件主题指数发起A (021621.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1752元基金经理刘笑明管理费用率0.45%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率17.52% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证汽车零部件主题指数发起C | ||||
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天弘中证汽车零部件主题指数发起A(021621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-12-20 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-12-19 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-12-18 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-12-17 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-12-16 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-12-13 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-12-12 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-12-11 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-12-10 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-12-09 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-12-06 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-12-05 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-12-04 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-12-03 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-12-02 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-11-29 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-11-28 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-11-27 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-11-26 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-11-25 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-11-22 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-11-21 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-11-20 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-11-19 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-11-18 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-11-15 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-11-14 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2024-11-13 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-11-12 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-11-11 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2024-11-08 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-11-07 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-11-06 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-11-05 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-11-04 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-11-01 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-10-31 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-10-30 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-10-29 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-10-28 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-10-25 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-10-24 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-10-23 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-10-22 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-10-21 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-10-18 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-10-17 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-10-16 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-10-15 | 1.0984元 | 1.0984元 |
