天弘中证汽车零部件主题指数发起A (021621.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-21) | 基金类型指数型基金当前净值0.9475元基金经理刘笑明管理费用率0.45%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-5.25% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证汽车零部件主题指数发起C | ||||
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天弘中证汽车零部件主题指数发起A(021621) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-07-25 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-07-24 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-07-23 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-07-22 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-07-19 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-18 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-17 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-16 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-15 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-11 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-09 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-08 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-05 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-07-04 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-03 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-07-02 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-01 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-06-28 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-06-27 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-06-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
