天弘中证汽车零部件主题指数发起C (021622.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 基金类型指数型基金当前净值0.9473元基金经理刘笑明管理费用率0.45%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-5.27% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘中证汽车零部件主题指数发起A | ||||
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天弘中证汽车零部件主题指数发起C(021622) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-07-25 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-07-24 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-07-23 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-07-22 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-19 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-18 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-07-17 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-16 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-15 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-12 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-11 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-10 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-09 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-08 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-07-05 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-07-04 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-03 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-02 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-01 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-06-28 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-06-27 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-06-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
