人保沪深300C (021635.jj)沪深300 (半年) 中国人保资产管理有限公司持有人户数54.00 | 成立日期 | 2024-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3348元基金经理周剑管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率13.35% |
| 相关基金: | 主从基金人保沪深300A | ||||
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人保沪深300C(021635) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.66亿 | 93.13% |
| (其中) 股票 | 8.66亿 | 93.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,836.04万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 4,836.04万 | 5.20% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,668.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,048.50万 | 1.13% |
| 5 | 其他资产 | 508.65万 | 0.55% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.55亿 | 48.86% |
| 金融业 | 2.04亿 | 21.88% |
| 采矿业 | 4,579.56万 | 4.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,873.29万 | 4.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,520.71万 | 3.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,056.85万 | 3.29% |
| 建筑业 | 1,781.06万 | 1.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 982.72万 | 1.06% |
| 房地产业 | 907.99万 | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 819.80万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 728.71万 | 0.78% |
| 卫生和社会工作 | 311.85万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 228.03万 | 0.25% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.70万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.95万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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