人保沪深300C (021635.jj)沪深300 (半年) 中国人保资产管理有限公司持有人户数54.00 | 成立日期 | 2024-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3348元基金经理周剑管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率13.35% |
| 相关基金: | 主从基金人保沪深300A | ||||
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人保沪深300C(021635) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 182.10万元 | 0.45% | 40.47万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2024-03-15 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 393.37万元 | 0.45% | 87.42万元 | 0.10% |
| 2023-10-18 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2023-09-19 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 192.25万元 | 0.45% | 42.72万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 228.52万元 | 0.45% | 50.78万元 | 0.10% |
