长城周期优选混合发起式A (021636.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8610元基金经理陈子扬成立以来分红再投入年化收益率-14.46% |
| 相关基金: | 主从基金长城周期优选混合发起式C | ||||
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长城周期优选混合发起式A(021636) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 914.44万 | 86.14% |
| (其中) 股票 | 914.44万 | 86.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 115.14万 | 10.85% |
| 3 | 其他资产 | 31.96万 | 3.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.18%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 447.13万 | 42.12% |
| 制造业 | 181.97万 | 17.14% |
| 金融业 | 19.87万 | 1.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,318.00 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.96%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 213.26万 | 20.09% |
| 能源 | 51.69万 | 4.87% |
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