长城周期优选混合发起式A (021636.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8610元基金经理陈子扬成立以来分红再投入年化收益率-14.46% |
| 相关基金: | 主从基金长城周期优选混合发起式C | ||||
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长城周期优选混合发起式A(021636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-12-19 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-12-18 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-12-17 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-12-16 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-12-13 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-12-12 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-12-11 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-12-10 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-12-09 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-12-06 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-12-05 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-12-04 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-12-03 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-12-02 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-11-29 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-11-28 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-11-27 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-11-26 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-11-25 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-11-22 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-11-21 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-11-20 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-11-19 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-11-18 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-11-15 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-11-14 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-11-13 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-11-12 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-11-11 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-11-08 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-11-07 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-11-06 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-11-05 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-11-04 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-11-01 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-10-31 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-10-30 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-10-29 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-10-28 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-10-25 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-10-24 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-10-23 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-10-22 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-10-21 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-10-18 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-10-17 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-10-16 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-10-15 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-10-14 | 0.9889元 | 0.9889元 |
