北信瑞丰鼎盛中短债D (021640.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1306元基金经理靳晓龙管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
| 相关基金: | 主从基金北信瑞丰鼎盛中短债A 、 北信瑞丰鼎盛中短债C 、 北信瑞丰鼎盛中短债E | ||||
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北信瑞丰鼎盛中短债D(021640) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-07-25 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-07-24 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-07-23 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-22 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-07-19 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-07-18 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-07-17 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-07-16 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-07-15 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-07-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-07-11 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-07-10 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-07-09 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-07-08 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-07-05 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-07-04 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-07-03 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-07-02 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-07-01 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-06-28 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-06-27 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-06-26 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-06-25 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-06-24 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-06-21 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-06-20 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-06-19 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-06-18 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-06-17 | 1.1231元 | 1.1231元 |
