北信瑞丰鼎盛中短债D (021640.jj)北信瑞丰基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2024-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1422元基金经理董鎏洋管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金北信瑞丰鼎盛中短债A 、 北信瑞丰鼎盛中短债C 、 北信瑞丰鼎盛中短债E | ||||
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北信瑞丰鼎盛中短债D(021640) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-12-24 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-12-23 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-12-20 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-12-19 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-12-18 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-12-17 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-12-16 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-12-13 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-12-12 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-12-11 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-12-10 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-12-09 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-12-06 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-12-05 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-12-04 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-12-03 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-12-02 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-11-29 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-11-28 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-11-27 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-11-26 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-11-25 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-11-22 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-11-21 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-11-20 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-11-19 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-11-18 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-11-15 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-11-14 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-11-13 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-11-12 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-11-11 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-11-08 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-11-07 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-11-06 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-11-05 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-11-04 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-11-01 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-10-31 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-10-30 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-10-29 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-10-28 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-10-25 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-10-24 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-10-23 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-10-22 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-10-21 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-10-18 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-10-17 | 1.1325元 | 1.1325元 |
