北信瑞丰鼎盛中短债E (021641.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1283元基金经理靳晓龙管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.46% |
| 相关基金: | 主从基金北信瑞丰鼎盛中短债A 、 北信瑞丰鼎盛中短债C 、 北信瑞丰鼎盛中短债D | ||||
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北信瑞丰鼎盛中短债E(021641) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.63亿 | 75.38% |
| (其中) 债券 | 1.63亿 | 75.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,025.71万 | 4.75% |
| 3 | 其他资产 | 4,289.99万 | 19.87% |
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