北信瑞丰鼎盛中短债E (021641.jj)北信瑞丰基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2024-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1380元基金经理董鎏洋管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.33% |
| 相关基金: | 主从基金北信瑞丰鼎盛中短债A 、 北信瑞丰鼎盛中短债C 、 北信瑞丰鼎盛中短债D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
北信瑞丰鼎盛中短债E(021641) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 7.74万元 | 0.30% | 1.29万元 | 0.05% |
| 2024-06-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-01-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 48.27万元 | 0.30% | 8.04万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 39.56万元 | 0.30% | 6.59万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 164.61万元 | 0.30% | 27.43万元 | 0.05% |
