富国臻选成长灵活配置混合C (021649.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7436元基金经理易智泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.08% |
| 相关基金: | 主从基金富国臻选成长灵活配置混合A | ||||
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富国臻选成长灵活配置混合C(021649) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.04亿 | 53.64% |
| (其中) 股票 | 2.04亿 | 53.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 841.84万 | 2.22% |
| (其中) 债券 | 841.84万 | 2.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,837.03万 | 7.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,063.14万 | 23.86% |
| 5 | 其他资产 | 4,868.12万 | 12.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,775.79万 | 23.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,737.85万 | 4.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,169.19万 | 3.08% |
| 采矿业 | 168.80万 | 0.44% |
| 卫生和社会工作 | 44.76万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.33%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,200.59万 | 5.79% |
| 公用事业 | 1,976.18万 | 5.20% |
| 原材料 | 1,192.05万 | 3.14% |
| 通信服务 | 959.76万 | 2.53% |
| 医疗保健 | 793.35万 | 2.09% |
| 金融 | 692.54万 | 1.82% |
| 工业 | 561.48万 | 1.48% |
| 房地产 | 106.78万 | 0.28% |
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