富国臻选成长灵活配置混合C (021649.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7436元基金经理易智泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.08% |
| 相关基金: | 主从基金富国臻选成长灵活配置混合A | ||||
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富国臻选成长灵活配置混合C(021649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2024-07-30 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2024-07-29 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2024-07-26 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2024-07-25 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2024-07-24 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2024-07-23 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2024-07-22 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2024-07-19 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2024-07-18 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2024-07-17 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2024-07-16 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2024-07-15 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2024-07-12 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2024-07-11 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2024-07-10 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2024-07-09 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2024-07-08 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2024-07-05 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2024-07-04 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2024-07-03 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2024-07-02 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2024-07-01 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2024-06-28 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2024-06-27 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2024-06-26 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2024-06-25 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2024-06-24 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2024-06-21 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2024-06-20 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2024-06-19 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2024-06-18 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2024-06-17 | 1.8565元 | 1.8565元 |
