海富通量化选股混合A (021655.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9962元基金经理李自悟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.39% |
| 相关基金: | 主从基金海富通量化选股混合C | ||||
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海富通量化选股混合A(021655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-01-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-12-31 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-30 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-12-27 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-26 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-12-25 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-12-24 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-23 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-12-20 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-19 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-12-18 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-17 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-16 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-12-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-12-12 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-12-11 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-12-10 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-12-09 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-12-06 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-12-05 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-12-04 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-12-03 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-12-02 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-29 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-28 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-27 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-11-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-25 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-22 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-21 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-20 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-11-19 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-18 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-15 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-14 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-13 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-11-12 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-11-11 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-11-08 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-07 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-11-06 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-11-05 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-11-04 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-01 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-31 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-10-30 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-10-29 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-10-28 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-10-25 | 1.0682元 | 1.0682元 |
