海富通量化选股混合A (021655.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-26 | 基金类型混合型当前净值1.0712元持有人户数--基金经理李自悟成立以来分红再投入年化收益率7.11% | ||
| 相关基金: | 主从基金海富通量化选股混合C | ||||
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海富通量化选股混合A(021655) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-09-27 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-09-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-09-25 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-09-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-09-23 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-09-20 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-09-13 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-09-06 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-08-30 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-08-23 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-08-16 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-08-09 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-08-02 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
