华安恒生香港上市生物科技指数发起式（QDII）A (021658.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-22 | 基金类型指数型基金当前净值0.9612元基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.87% | ||
| 相关基金: | 主从基金华安恒生香港上市生物科技指数发起式（QDII）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安恒生香港上市生物科技指数发起式（QDII）A(021658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-12-26 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-12-25 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-12-24 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-12-23 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-12-20 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-12-19 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-12-18 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-12-17 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-12-16 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-12-13 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-12-12 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-12-11 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-12-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-12-06 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-11-29 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-11-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
