银河天盈中短债E
(021671.jj)银河基金管理有限公司		成立日期2024-11-06基金类型债券型当前净值1.1705元基金经理张沛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.97%
相关基金: 主从基金银河天盈中短债A 、 银河天盈中短债C
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银河天盈中短债E(021671) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
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  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资4.18亿91.90%
(其中) 债券4.18亿91.90%
2 返售型金融资产1,630.00万3.58%
3 银行存款及结算备付金2,030.58万4.46%
4 其他资产25.06万0.06%
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