国泰中证全指软件ETF联接E (021672.jj)软件指数 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2024-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7289元基金经理梁杏 、 苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率17.22% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证全指软件ETF联接A 、 国泰中证全指软件ETF联接C目标基金国泰中证全指软件ETF | ||||
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国泰中证全指软件ETF联接E(021672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2025-01-07 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2025-01-06 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2025-01-03 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2025-01-02 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-12-31 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-12-30 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-12-27 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-12-26 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-12-25 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-12-24 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-12-23 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-12-20 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-12-19 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-12-18 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-12-17 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-12-16 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-12-13 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-12-12 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-12-11 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-12-10 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-12-09 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-12-06 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-12-05 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-12-04 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-12-03 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-12-02 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-11-29 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-11-28 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-11-27 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-11-26 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-11-25 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-11-22 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-11-21 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-11-20 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-11-19 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-11-18 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-11-15 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-11-14 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-11-13 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-11-12 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-11-11 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-11-08 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-11-07 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-11-06 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-11-05 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-11-04 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-11-01 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-10-31 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-10-30 | 0.7930元 | 0.7930元 |
