国泰中证全指软件ETF联接E (021672.jj)软件指数 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数12.00	成立日期	2024-06-13	总资产规模	2,440.07万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7289元基金经理梁杏、苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率17.22%
相关基金:	主从基金国泰中证全指软件ETF联接A 、国泰中证全指软件ETF联接C目标基金国泰中证全指软件ETF
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国泰中证全指软件ETF联接E(021672) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国泰中证全指软件ETF联接E.(021672) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰中证全指软件ETF联接E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	0.73元	2,440.07万	3,334.34万元	--
2024-06-30	0.59元	6,435.58万	1.09亿元	--