国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A (021673.jj)SSH黄金股票 (半年) | 成立日期 | 2024-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8506元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.08% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C目标基金国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | ||||
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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(021673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-12-25 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-12-24 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-12-23 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-12-20 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-12-19 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-12-18 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-12-17 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-12-16 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-12-13 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-12-12 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-12-11 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-12-10 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-12-09 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-12-06 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-12-05 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-12-04 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-12-03 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-12-02 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-11-29 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-11-28 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-11-27 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-11-26 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-11-25 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-11-22 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-11-21 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-11-20 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-11-19 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-11-18 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-11-15 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-11-14 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-11-13 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-11-12 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-11-11 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-11-08 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-11-07 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-11-06 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-11-05 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-11-04 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-11-01 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-10-31 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-10-30 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-10-29 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-10-28 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-10-25 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-10-24 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-10-23 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-10-22 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-10-21 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-10-18 | 0.9616元 | 0.9616元 |
