国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C (021674.jj)SSH黄金股票 (半年) | 成立日期 | 2024-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8451元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.64% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A目标基金国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | ||||
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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(021674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-12-24 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-12-23 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-12-20 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-12-19 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-12-18 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-12-17 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-12-16 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-12-13 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-12-12 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-12-11 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-12-10 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-12-09 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-12-06 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-12-05 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-12-04 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-12-03 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-12-02 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-11-29 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-11-28 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-11-27 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-11-26 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-11-25 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-11-22 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-11-21 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-11-20 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-11-19 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-11-18 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-11-15 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-11-14 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-11-13 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-11-12 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-11-11 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-11-08 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-11-07 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-11-06 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-11-05 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-11-04 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-11-01 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-10-31 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-10-30 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-10-29 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-10-28 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-10-25 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-10-24 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-10-23 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-10-22 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-10-21 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-10-18 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-10-17 | 0.9384元 | 0.9384元 |
