国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C (021674.jj) | 成立日期 | 2024-07-12 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9429元基金经理吴可凡成立以来分红再投入年化收益率-4.76% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | ||||
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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(021674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-07-30 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-07-29 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-07-26 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-07-25 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-07-24 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-07-23 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-07-22 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-07-19 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-18 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-17 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-16 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-15 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-12 | 0.9900元 | 0.9900元 |
