平安双季鑫6个月持有债券A (021675.jj)平安基金管理有限公司	成立日期	2024-07-26	总资产规模	2.86亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0092元基金经理李瑾懿成立以来分红再投入年化收益率0.92%
相关基金:	主从基金平安双季鑫6个月持有债券C
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平安双季鑫6个月持有债券A(021675) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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平安双季鑫6个月持有债券A.(021675) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安双季鑫6个月持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	2.86亿	2.88亿元	--
2024-07-23	--	--	2.87亿元	--