平安双季鑫6个月持有债券C (021676.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0084元基金经理李瑾懿成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金平安双季鑫6个月持有债券A | ||||
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平安双季鑫6个月持有债券C(021676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-19 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-12-18 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-12-17 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-12-16 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-12-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-12-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-12-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-12-10 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-12-09 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-12-06 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-12-05 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-12-04 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-12-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-12-02 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-28 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-11-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-26 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-25 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-21 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-20 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-19 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-15 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-14 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-13 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-12 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-11 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-04 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-01 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-10-31 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-30 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-10-29 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-10-28 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-10-25 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-10-24 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-10-23 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-10-22 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-10-21 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-10-18 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-10-17 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-10-16 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-10-15 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-10-14 | 0.9981元 | 0.9981元 |
