国投瑞银启晨利率债债券 (021677.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0183元基金经理敬夏玺成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银启晨利率债债券(021677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-12-23 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-20 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-19 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-18 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-17 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-16 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-12 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-11 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-10 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-12-09 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-12-06 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-12-05 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-12-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-12-03 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-12-02 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-29 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-11-28 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-27 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-25 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-22 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-21 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-19 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-15 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-11-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-11-12 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-11 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-08 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-05 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-31 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-10-30 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-10-29 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-10-28 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-10-25 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-10-24 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-10-23 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-10-22 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-10-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-10-18 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-10-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-16 | 0.9989元 | 0.9989元 |
