华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C (021683.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2623元基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率26.23% |
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华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C(021683) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2024-12-19 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2024-12-18 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-12-17 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2024-12-16 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-12-13 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2024-12-12 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2024-12-11 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2024-12-10 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-12-09 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2024-12-06 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2024-12-05 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-12-04 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2024-12-03 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2024-12-02 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-11-29 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-11-28 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-11-27 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-11-26 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-11-25 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-11-22 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-11-21 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-11-20 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-11-19 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2024-11-18 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-11-15 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-11-14 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2024-11-13 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2024-11-12 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2024-11-11 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2024-11-08 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2024-11-07 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2024-11-06 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-11-05 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-11-04 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-11-01 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-10-31 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-10-30 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-10-29 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-10-28 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-10-25 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-10-24 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-10-23 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-10-22 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-10-21 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2024-10-18 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-10-17 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-10-16 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-10-15 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-10-14 | 1.2404元 | 1.2404元 |
