华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C (021683.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9130元基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.70% | ||
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | ||||
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华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C(021683) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-08-29 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-08-28 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-08-27 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-08-26 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-08-23 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-08-22 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-08-21 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-08-20 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-08-19 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-08-16 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-08-15 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-08-14 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-08-13 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-08-12 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-08-09 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-08-08 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-08-07 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-08-06 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-08-05 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-08-02 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-08-01 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-07-31 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-30 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-29 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-26 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-07-25 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-07-24 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-07-23 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-07-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-18 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-17 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-16 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-15 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-12 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-11 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-10 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-09 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-08 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-07-05 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-07-04 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-07-03 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-07-02 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-07-01 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-06-28 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-06-27 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
