国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E (021689.jj)800汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0313元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率16.31% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 、 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C目标基金国泰中证800汽车与零部件ETF | ||||
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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E(021689) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,811.02万 | 91.34% |
| 2 | 固定收益投资 | 394.47万 | 4.61% |
| (其中) 债券 | 394.47万 | 4.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 130.68万 | 1.53% |
| 4 | 其他资产 | 215.12万 | 2.52% |
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