国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E (021689.jj)800汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0313元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率16.31% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 、 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C目标基金国泰中证800汽车与零部件ETF | ||||
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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E(021689) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.26万元 | 0.50% | 2,516.00元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.73万元 | 0.50% | 1.15万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.53万元 | 0.50% | 7,063.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2.21万元 | 0.50% | 4,421.00元 | 0.10% |
