浙商汇金聚悦利率债C (021697.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-16 | 基金类型债券型当前净值1.0179元基金经理程嘉伟成立以来分红再投入年化收益率1.79% | ||
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚悦利率债A | ||||
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浙商汇金聚悦利率债C(021697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-12-24 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-23 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-12-20 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-12-19 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-12-18 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-12-17 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-16 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-12-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-12-12 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-11 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-10 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-09 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-12-06 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-12-05 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-12-04 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-12-03 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-12-02 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-29 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-28 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-26 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-25 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-22 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-20 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-11-19 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-15 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-13 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-11-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-08 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-07 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-04 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-01 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-10-31 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-10-30 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-10-29 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-10-28 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-10-25 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-10-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-10-23 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-10-22 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-10-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-10-18 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-10-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
