聚悦利率债C
(021697.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司
成立日期2024-08-16基金类型债券型当前净值1.0005基金经理程嘉伟成立以来分红再投入年化收益率0.05%
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聚悦利率债C(021697) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于:2024-08-30

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聚悦利率债C历史净值,最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-08-301.00051.0005
2024-08-231.00031.0003
2024-08-161.00001.0000