浙商汇金聚悦利率债C (021697.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-16 | 基金类型债券型当前净值0.9966元持有人户数--基金经理程嘉伟成立以来分红再投入年化收益率-0.34% | ||
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚悦利率债A | ||||
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浙商汇金聚悦利率债C(021697) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-09-27 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-09-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-09-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-09-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-09-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-09-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-09-19 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-09-18 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-09-13 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-09-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-09-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-09-10 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-09-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-09-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-08-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-08-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-08-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
