国泰上证国有企业红利ETF发起联接C (021702.jj)上国红利 (年度) | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0124元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金国泰上证国有企业红利ETF发起联接A目标基金国泰上证国有企业红利ETF | ||||
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国泰上证国有企业红利ETF发起联接C(021702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0124元 | 1.0221元 |
| 2024-12-24 | 1.0037元 | 1.0134元 |
| 2024-12-23 | 0.9949元 | 1.0046元 |
| 2024-12-20 | 0.9911元 | 1.0008元 |
| 2024-12-19 | 1.0014元 | 1.0111元 |
| 2024-12-18 | 1.0125元 | 1.0222元 |
| 2024-12-17 | 1.0054元 | 1.0151元 |
| 2024-12-16 | 1.0058元 | 1.0155元 |
| 2024-12-13 | 0.9924元 | 1.0021元 |
| 2024-12-12 | 1.0085元 | 1.0182元 |
| 2024-12-11 | 1.0075元 | 1.0172元 |
| 2024-12-10 | 1.0062元 | 1.0159元 |
| 2024-12-09 | 1.0074元 | 1.0171元 |
| 2024-12-06 | 1.0054元 | 1.0151元 |
| 2024-12-05 | 0.9918元 | 1.0015元 |
| 2024-12-04 | 0.9936元 | 1.0033元 |
| 2024-12-03 | 0.9857元 | 0.9954元 |
| 2024-12-02 | 0.9744元 | 0.9841元 |
| 2024-11-29 | 0.9741元 | 0.9838元 |
| 2024-11-28 | 0.9722元 | 0.9819元 |
| 2024-11-27 | 0.9760元 | 0.9857元 |
| 2024-11-26 | 0.9697元 | 0.9774元 |
| 2024-11-25 | 0.9672元 | 0.9749元 |
| 2024-11-22 | 0.9674元 | 0.9751元 |
| 2024-11-21 | 0.9882元 | 0.9959元 |
| 2024-11-20 | 0.9874元 | 0.9951元 |
| 2024-11-19 | 0.9859元 | 0.9936元 |
| 2024-11-18 | 0.9900元 | 0.9977元 |
| 2024-11-15 | 0.9725元 | 0.9802元 |
| 2024-11-14 | 0.9690元 | 0.9767元 |
| 2024-11-13 | 0.9765元 | 0.9842元 |
| 2024-11-12 | 0.9702元 | 0.9779元 |
| 2024-11-11 | 0.9775元 | 0.9852元 |
| 2024-11-08 | 0.9861元 | 0.9938元 |
| 2024-11-07 | 0.9952元 | 1.0029元 |
| 2024-11-06 | 0.9796元 | 0.9873元 |
| 2024-11-05 | 0.9865元 | 0.9942元 |
| 2024-11-04 | 0.9806元 | 0.9883元 |
| 2024-11-01 | 0.9751元 | 0.9828元 |
| 2024-10-31 | 0.9655元 | 0.9732元 |
| 2024-10-30 | 0.9730元 | 0.9807元 |
| 2024-10-29 | 0.9862元 | 0.9939元 |
| 2024-10-28 | 0.9987元 | 1.0064元 |
| 2024-10-25 | 0.9954元 | 1.0031元 |
| 2024-10-24 | 1.0019元 | 1.0076元 |
| 2024-10-23 | 1.0064元 | 1.0121元 |
| 2024-10-22 | 1.0086元 | 1.0143元 |
| 2024-10-21 | 1.0029元 | 1.0086元 |
| 2024-10-18 | 1.0072元 | 1.0129元 |
| 2024-10-17 | 1.0014元 | 1.0071元 |
