国泰上证国有企业红利ETF发起联接C (021702.jj) | 成立日期 | 2024-06-21 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9757元基金经理吴可凡成立以来分红再投入年化收益率-1.98% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | ||||
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国泰上证国有企业红利ETF发起联接C(021702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9757元 | 0.9777元 |
| 2024-07-30 | 0.9698元 | 0.9718元 |
| 2024-07-29 | 0.9750元 | 0.9770元 |
| 2024-07-26 | 0.9718元 | 0.9738元 |
| 2024-07-25 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-07-24 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-23 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-22 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-07-19 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-18 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-17 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-16 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-12 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-07-11 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-07-10 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-07-09 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-05 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-04 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-03 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-02 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-01 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-28 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-27 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-06-26 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-06-25 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-06-24 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-06-21 | 0.9975元 | 0.9975元 |
