兴业福益债券C (021728.jj)兴业基金管理有限公司	成立日期	2024-06-21	总资产规模	11.06万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1170元基金经理唐丁祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.57%
相关基金:	主从基金兴业福益债券A
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兴业福益债券C(021728) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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兴业福益债券C.(021728) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业福益债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.13元	11.06万	9.79万元	--