金鹰悦享债券D (021729.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数2.00	成立日期	2024-06-20	总资产规模	1.24亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0256元基金经理林暐管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.48%
相关基金:	主从基金金鹰悦享债券A 、金鹰悦享债券C
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金鹰悦享债券D(021729) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2024-06-30

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数据起始于2020年。

金鹰悦享债券D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2024-06-30	52.41万元	1.50%	11.23万元	0.25%
2024-06-21	--	0.70%	--	0.15%
2024-05-31	--	0.70%	--	0.15%