金鹰悦享债券D (021729.jj)金鹰基金管理有限公司	成立日期	2024-06-20	总资产规模	29.33元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0138元基金经理林暐管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.32%
相关基金:	主从基金金鹰悦享债券A 、金鹰悦享债券C
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金鹰悦享债券D(021729) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2024-06-21

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数据起始于2020年。

金鹰悦享债券D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2024-06-21	--	0.70%	--	0.15%
2024-05-31	--	0.70%	--	0.15%