景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 (021735.jj)SHS红利成长LV (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数8.00 | 成立日期 | 2024-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2381元基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率11.84% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 、 景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 | ||||
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景顺长城沪港深红利成长低波指数E类(021735) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.51亿 | 88.29% |
| (其中) 股票 | 2.51亿 | 88.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,158.06万 | 7.60% |
| 3 | 其他资产 | 1,168.58万 | 4.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.29%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,007.03万 | 7.07% |
| 通讯 | 1,098.86万 | 3.87% |
| 工业 | 1,086.90万 | 3.83% |
| 公用事业 | 433.37万 | 1.53% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,623.26万 | 26.84% |
| 金融业 | 7,160.86万 | 25.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,650.37万 | 5.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,393.97万 | 4.91% |
| 建筑业 | 1,330.76万 | 4.68% |
| 批发和零售业 | 413.46万 | 1.46% |
| 采矿业 | 356.51万 | 1.26% |
| 房地产业 | 306.21万 | 1.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.06万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 102.91万 | 0.36% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64万 | 0.01% |
| 制造业 | 1.22万 | 0.00% |
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