景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 (021735.jj)SHS红利成长LV (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数8.00 | 成立日期 | 2024-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2381元基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率11.84% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 、 景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 | ||||
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景顺长城沪港深红利成长低波指数E类(021735) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.0228 元 | 155.11万 | 3.54万元 | 1.85% | -- |
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0.0243 元 | 1,588.00 | 38.59元 | 2.08% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
