广发沪深300ETF联接F (021737.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-14 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5868元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.48% | ||
| 相关基金: | 主从基金广发沪深300ETF联接C 、 广发沪深300ETF联接A目标基金广发沪深300ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发沪深300ETF联接F(021737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5868元 | 1.7528元 |
| 2024-08-29 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2024-08-28 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2024-08-27 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2024-08-26 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2024-08-23 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2024-08-22 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2024-08-21 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2024-08-20 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2024-08-19 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2024-08-16 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2024-08-15 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2024-08-14 | 1.7445元 | 1.7445元 |
