广发中证1000ETF联接F (021745.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-14 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9963元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.30% | ||
| 相关基金: | 主从基金广发中证1000ETF联接C 、 广发中证1000ETF联接A目标基金广发中证1000ETF | ||||
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广发中证1000ETF联接F(021745) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.39万元 | 0.50% | 1.68万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 10.62万元 | 0.50% | 2.12万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 4.24万元 | 0.50% | 8,476.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 84.39万元 | 0.50% | 16.88万元 | 0.10% |
